| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 2 717.00 | 3 775.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 132.00 | 14 055.00 | 19 077.00 | 33 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 157.00 | 16 772.00 | 101 386.00 | 118 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 140.00 | 16 772.00 | 133 368.00 | 150 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 124.00 | 6 235.00 | | 19 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185.00 | 12 889.00 | | -2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 19 138.00 | 21 324.00 | | 19 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 362.00 | 59 769.00 | | 48 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 626.00 | 25 573.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 9 246.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | 24 658.00 | | 25 580.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 30 533.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 230.00 | 149 779.00 | | 114 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 368.00 | 171 103.00 | | 133 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 442.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 442.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | -442.00 | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 166.00 | 297 866.00 | | 327 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 351.00 | 284 977.00 | | 329 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185.00 | 12 889.00 | | -2 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 044.00 | | 114.00 | 118 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 114.00 | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 8 205.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 8 205.00 | | 8 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VI Groupe et associés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 003.00 | 14 069.00 | 4 934.00 | 19 003.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |