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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | | 3 637.00 | -3 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 3 303.00 | 6 036.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 699.00 | 6 940.00 | 121 759.00 | 128 699.00 |
BT Marchandises | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 416.00 | 6 940.00 | 225 476.00 | 232 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DL TOTAL (I) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 476.00 | | | 225 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 205.00 | | 315 205.00 | 315 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 205.00 | | 315 205.00 | 315 205.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77.00 | | | -77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 432.00 | | | 276 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 128 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 19 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 397.00 | 61 037.00 | 4 360.00 | 65 397.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 567.00 | 49 964.00 | 79 603.00 | 129 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 895.00 | | | 49 895.00 |