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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 5 641.00 | 51.00 | 5 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 590 685.00 | 99 234.00 | 491 450.00 | 590 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 940.00 | 104 834.00 | 53 106.00 | 157 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 985.00 | 44 746.00 | 63 239.00 | 107 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 584.00 | 254 456.00 | 705 128.00 | 959 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 726.00 | | 183 726.00 | 183 726.00 |
BN En cours de production de biens | 442 346.00 | | 442 346.00 | 442 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 869.00 | | 297 869.00 | 297 869.00 |
BZ Autres créances | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CF Disponibilités | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 123.00 | | 1 457 123.00 | 1 457 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 707.00 | 254 456.00 | 2 162 251.00 | 2 416 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 237.00 | 88 475.00 | | 138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 636.00 | 149 761.00 | | 224 636.00 |
DL TOTAL (I) | 368 372.00 | 243 737.00 | | 368 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 694.00 | 816 554.00 | | 910 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 11 149.00 | | 11 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 143.00 | 428 488.00 | | 501 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 64 254.00 | | 126 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 638.00 | 182 644.00 | | 234 638.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 879.00 | 1 512 404.00 | | 1 793 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 251.00 | 1 756 140.00 | | 2 162 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 233.00 | 1 083 916.00 | | 820 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 066.00 | | 61 518.00 | 898 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 591.00 | | 61 518.00 | 874 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788.00 | 58 668.00 | | 195 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 1 138.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 285.00 | 57 530.00 | | 191 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 297 869.00 | 297 869.00 | | 297 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 694.00 | 438 191.00 | 163 356.00 | 910 694.00 |
VI Groupe et associés | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 074.00 | 395 074.00 | | 395 074.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 736.00 | 820 233.00 | 163 356.00 | 1 292 736.00 |