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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 1 694.00 | 2 619.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 706.00 | 9 050.00 | 8 657.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 019.00 | 10 744.00 | 11 276.00 | 22 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 437.00 | | 2 982 437.00 | 2 982 437.00 |
BZ Autres créances | 1 033 951.00 | | 1 033 951.00 | 1 033 951.00 |
CF Disponibilités | 358 207.00 | | 358 207.00 | 358 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 822.00 | | 244 822.00 | 244 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 532.00 | | 4 636 532.00 | 4 636 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 551.00 | 10 744.00 | 4 647 807.00 | 4 658 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 010.00 | 217 413.00 | | 443 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 225 597.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 466 500.00 | 465 011.00 | | 466 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 496.00 | 1 331 204.00 | | 1 718 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 811.00 | 759 508.00 | | 1 462 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 307.00 | 2 090 712.00 | | 4 181 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 807.00 | 2 555 722.00 | | 4 647 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 589 875.00 | | 7 589 875.00 | 7 589 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 875.00 | | 7 589 875.00 | 7 589 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 985.00 | | 10 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 634.00 | 985.00 | | 22 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 967.00 | -985.00 | | -20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 102 655.00 | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 088.00 | 10 794 683.00 | | 7 605 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 598.00 | 10 569 086.00 | | 7 603 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 225 597.00 | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 22 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 17 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 10 114.00 | 5 159.00 | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 1 438.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 8 677.00 | 5 159.00 | 5 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 496.00 | 1 718 496.00 | | 1 718 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 437.00 | 2 982 437.00 | | 2 982 437.00 |
VB T. V. A. | 318 259.00 | 318 259.00 | | 318 259.00 |
VC Groupe et associés | 697 259.00 | 697 259.00 | | 697 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 822.00 | 244 822.00 | | 244 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 211.00 | 4 261 211.00 | | 4 261 211.00 |
VW T.V.A. | 1 349 726.00 | 1 349 726.00 | | 1 349 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 307.00 | 3 181 307.00 | | 4 181 307.00 |