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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 375.00 | 75.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 806.00 | 5 780.00 | 5 026.00 | 10 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 16 080.00 | 14 554.00 | 30 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 890.00 | 22 235.00 | 19 655.00 | 41 890.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 948.00 | 866.00 | 24 082.00 | 24 948.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 290.00 | 866.00 | 51 424.00 | 52 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 180.00 | 23 101.00 | 71 079.00 | 94 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 160.00 | 13 554.00 | | 23 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 958.00 | 9 606.00 | | -22 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303.00 | 24 260.00 | | 1 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610.00 | 4 395.00 | | 6 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 12 226.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 33 876.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 6 592.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 776.00 | 65 406.00 | | 69 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 079.00 | 89 666.00 | | 71 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | -950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | -238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 811.00 | 383 433.00 | | 455 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 769.00 | 373 828.00 | | 478 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 958.00 | 9 606.00 | | -22 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 020.00 | 7 216.00 | | 15 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 6 841.00 | | 15 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 776.00 | 69 777.00 | | 69 776.00 |