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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 230.00 | 5 230.00 | 47 000.00 | 52 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | 1 502.00 | 13 911.00 | 15 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 935.00 | 1 502.00 | 123 433.00 | 124 935.00 |
110 Total général Actif | 177 165.00 | 6 732.00 | 170 433.00 | 177 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 301.00 | 77 714.00 | | 67 301.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 370.00 | 77 739.00 | | 67 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 244.00 | 11 098.00 | | 17 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 537.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 641.00 | 5 139.00 | | 4 641.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | 322.00 | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 987.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 436.00 | 18 463.00 | | 25 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 934.00 | 59 277.00 | | 41 934.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 200.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 11 642.00 | | 6 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 122.00 | 47 435.00 | | 35 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 879.00 | | | 1 879.00 |