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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 730.00 | | 2 128 730.00 | 2 128 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 282.00 | 187.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 9 843.00 | 17 533.00 | 27 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 114.00 | 11 125.00 | 2 187 990.00 | 2 199 114.00 |
BT Marchandises | 416 629.00 | | 416 629.00 | 416 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 226.00 | | 563 226.00 | 563 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 340.00 | 11 125.00 | 2 751 215.00 | 2 762 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 538.00 | 154 676.00 | | 222 538.00 |
DL TOTAL (I) | 407 214.00 | 184 676.00 | | 407 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 433.00 | 1 259 536.00 | | 1 146 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 505.00 | 825 395.00 | | 804 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 318.00 | 290 551.00 | | 260 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 599.00 | 127 941.00 | | 69 599.00 |
EA Autres dettes | 63 146.00 | 75 986.00 | | 63 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 002.00 | 2 579 410.00 | | 2 344 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 215.00 | 2 764 085.00 | | 2 751 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 539.00 | | 12 575.00 | 2 186 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 730.00 | | | 2 128 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | 12 575.00 | 16 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 6 160.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 6 160.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 505.00 | 62 119.00 | 261 270.00 | 674 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
UX Autres créances clients | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 433.00 | 113 567.00 | 458 789.00 | 1 146 433.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 678.00 | 62 138.00 | 41 540.00 | 103 678.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 002.00 | 698 750.00 | 720 059.00 | 2 344 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |