| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 4 603.00 | 12 207.00 | 16 810.00 |
AP Constructions | 29 837.00 | 19 148.00 | 10 689.00 | 29 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 668.00 | 17 532.00 | 5 136.00 | 22 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 9 897.00 | 3 391.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 270.00 | 51 180.00 | 36 090.00 | 87 270.00 |
BT Marchandises | 188 246.00 | 9 911.00 | 178 335.00 | 188 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 239.00 | 2 538.00 | 116 701.00 | 119 239.00 |
BZ Autres créances | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 147 335.00 | | 147 335.00 | 147 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 761.00 | 12 449.00 | 521 312.00 | 533 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 031.00 | 63 629.00 | 557 402.00 | 621 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 552.00 | 31 527.00 | | 75 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 44 025.00 | | 30 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 142 071.00 | 108 552.00 | | 142 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113 020.00 | 54 045.00 | | 113 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 022.00 | 97 504.00 | | 136 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 042.00 | 83 423.00 | | 122 042.00 |
EA Autres dettes | 13 947.00 | 10 060.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 330.00 | 276 131.00 | | 415 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 402.00 | 384 683.00 | | 557 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 415.00 | 15 765.00 | | 35 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 416.00 | 11 162.00 | | 35 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 020.00 | 33 674.00 | 79 346.00 | 113 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 330.00 | 335 985.00 | 79 346.00 | 415 330.00 |