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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 7 953.00 | 7 406.00 | 15 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 859.00 | 7 953.00 | 9 906.00 | 17 859.00 |
060 Stock marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
084 Disponibilités | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
088 Caisse | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
110 Total général Actif | 133 002.00 | 7 953.00 | 125 049.00 | 133 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 178 001.00 | | | 178 001.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 001.00 | 224 161.00 | | 178 001.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 9.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 601.00 | 224 170.00 | | 178 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 185.00 | 67 133.00 | | 54 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489.00 | -2 344.00 | | 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | 920.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 29 130.00 | 31 867.00 | | 29 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 4 064.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 603.00 | 96 462.00 | | 104 603.00 |
252 Charges sociales | -2 154.00 | 16 252.00 | | -2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | 2 051.00 | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 483.00 | 216 409.00 | | 191 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 881.00 | 7 761.00 | | -12 881.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 435.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 881.00 | 6 216.00 | | -12 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |