| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 7 356.00 | 1 811.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 364.00 | 7 356.00 | 218 008.00 | 225 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 986.00 | 7 356.00 | 281 630.00 | 288 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 854.00 | 124 567.00 | | 128 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 507.00 | 4 287.00 | | 28 507.00 |
DL TOTAL (I) | 168 361.00 | 139 854.00 | | 168 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820.00 | 75 358.00 | | 54 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | 33 374.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 11 804.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | 31 096.00 | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 269.00 | 151 633.00 | | 113 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 630.00 | 291 487.00 | | 281 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 269.00 | 151 633.00 | | 113 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 080.00 | | 232 080.00 | 232 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 080.00 | | 232 080.00 | 232 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 523.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -23.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 349.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 718.00 | 342 096.00 | | 245 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 212.00 | 337 809.00 | | 217 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 507.00 | 4 287.00 | | 28 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 382.00 | 14 981.00 | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 364.00 | | 9 000.00 | 216 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 9 000.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 1 834.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 1 834.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | 13 756.00 | | 11 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | 5 759.00 | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 65 263.00 | 40 355.00 | | 65 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 649.00 | 15 882.00 | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 093.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 868.00 | 14 848.00 | | 12 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 989.00 | 9 000.00 | | 5 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 695.00 | 1 803.00 | | 13 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 883.00 | 61 995.00 | | 77 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |