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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 589.00 | 9 240.00 | 11 349.00 | 20 589.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 749.00 | 9 240.00 | 11 509.00 | 20 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
110 Total général Actif | 42 511.00 | 9 240.00 | 33 271.00 | 42 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
222 Production stockée | -13 353.00 | | | -13 353.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
242 Autres charges externes. | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563.00 | | | 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 224.00 | | | 5 224.00 |