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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 574.00 | 5 858.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 217.00 | 108.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 315.00 | 9 548.00 | 26 766.00 | 36 315.00 |
BT Marchandises | 687 178.00 | | 687 178.00 | 687 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | 2 615.00 | 19 104.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CF Disponibilités | 303 395.00 | | 303 395.00 | 303 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 504.00 | 2 615.00 | 1 249 889.00 | 1 252 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 820.00 | 12 164.00 | 1 276 655.00 | 1 288 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DH Report à nouveau | -119 425.00 | | | -119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | -88 387.00 | | | -88 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 827.00 | | | 485 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 715.00 | | | 675 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 043.00 | | | 1 365 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 655.00 | | | 1 276 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 473.00 | | | 998 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 919.00 | | 5 397.00 | 30 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | 5 397.00 | 1 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 2 013.00 | 9 549.00 | 7 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 1 450.00 | 8 756.00 | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 563.00 | 793.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 143.00 | 119 988.00 | 354 155.00 | 474 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 716.00 | 675 716.00 | | 675 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 1 629.00 | 11 684.00 | 13 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 134.00 | | | 564 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 556.00 | | | 438 556.00 |
VP Divers | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 731.00 | 261 931.00 | 20 800.00 | 282 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 313.00 | 998 474.00 | 365 839.00 | 1 364 313.00 |