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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 648 004.00 | | 648 004.00 | 648 004.00 |
CF Disponibilités | 266 730.00 | | 266 730.00 | 266 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 735.00 | | 914 735.00 | 914 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 735.00 | | 914 735.00 | 914 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 153 129.00 | 123 468.00 | | 153 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 29 660.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 194 187.00 | 160 829.00 | | 194 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 876.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 9 877.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 982.00 | 104 405.00 | | 412 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 14 629.00 | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 281.00 | 239 377.00 | | 268 281.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | 15 029.00 | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 546.00 | 373 441.00 | | 720 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 735.00 | 544 148.00 | | 914 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 546.00 | 373 441.00 | | 720 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 216.00 | | 1 492 216.00 | 1 492 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 216.00 | | 1 492 216.00 | 1 492 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 340.00 | 12 095.00 | | 32 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 15 130.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 334.00 | 1 191 794.00 | | 1 607 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 977.00 | 1 162 134.00 | | 1 573 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | 29 660.00 | | 33 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VC Groupe et associés | 559 606.00 | 559 606.00 | | 559 606.00 |
VI Groupe et associés | 412 982.00 | 412 982.00 | | 412 982.00 |
VP Divers | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 546.00 | 720 546.00 | | 720 546.00 |