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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
AX Avances et acomptes | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 151 277.00 | | 2 151 277.00 | 2 151 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 941.00 | | 7 304 941.00 | 7 304 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 559.00 | | 7 327 559.00 | 7 327 559.00 |
CU Autres participations | 5 111 726.00 | | 5 111 726.00 | 5 111 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 797.00 | -183 323.00 | | -151 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 197.00 | 31 527.00 | | 57 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 400.00 | 5 348 203.00 | | 5 405 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 244.00 | 1 630 685.00 | | 1 892 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 22 056.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 163 063.00 | | 2 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | | 230 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 159.00 | 2 046 756.00 | | 1 922 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 559.00 | 7 394 959.00 | | 7 327 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 563 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 5 100.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 568 557.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -5 100.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 942.00 | 624 631.00 | | 71 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 745.00 | 593 105.00 | | 14 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 197.00 | 31 527.00 | | 57 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 527.00 | | | 31 527.00 |