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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 378.00 | 4 929.00 | 31 449.00 | 36 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 6 214.00 | 4 028.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 620.00 | 11 143.00 | 35 477.00 | 46 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 339.00 | | 509 339.00 | 509 339.00 |
BZ Autres créances | 264 424.00 | | 264 424.00 | 264 424.00 |
CF Disponibilités | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 187.00 | | 941 187.00 | 941 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 806.00 | 11 143.00 | 976 663.00 | 987 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 782.00 | 57 319.00 | | 54 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | -2 537.00 | | 34 086.00 |
DL TOTAL (I) | 98 868.00 | 64 782.00 | | 98 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 267.00 | 208 948.00 | | 341 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 724.00 | 163 741.00 | | 291 724.00 |
EA Autres dettes | 244 804.00 | 145 000.00 | | 244 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 796.00 | 517 688.00 | | 877 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 663.00 | 582 470.00 | | 976 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 796.00 | 517 688.00 | | 877 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 850.00 | | 1 161 850.00 | 1 161 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 850.00 | | 1 161 850.00 | 1 161 850.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 106.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 857.00 | 1 042 861.00 | | 1 161 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 771.00 | 1 045 398.00 | | 1 127 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | -2 537.00 | | 34 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | 8 644.00 | | 10 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | 34 793.00 | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 4 884.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 4 884.00 | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 267.00 | 341 267.00 | | 341 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 804.00 | 244 804.00 | | 244 804.00 |
UX Autres créances clients | 509 339.00 | 509 339.00 | | 509 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VB T. V. A. | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
VC Groupe et associés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 762.00 | 773 762.00 | | 773 762.00 |
VW T.V.A. | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 796.00 | 877 796.00 | | 877 796.00 |