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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 7 177.00 | 2 496.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 888.00 | 12 994.00 | 27 894.00 | 40 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 440.00 | 21 671.00 | 55 769.00 | 77 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 017.00 | | 410 017.00 | 410 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 457.00 | 21 671.00 | 465 786.00 | 487 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 230.00 | 196 036.00 | | 265 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | 69 194.00 | | 47 995.00 |
DL TOTAL (I) | 318 725.00 | 270 730.00 | | 318 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 325.00 | 14 305.00 | | 9 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 728.00 | 7 124.00 | | 30 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 61 873.00 | | 35 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | 54 850.00 | | 69 749.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 276.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 061.00 | 138 427.00 | | 147 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 786.00 | 424 157.00 | | 465 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 832.00 | |
FM Production stockée | | | 3 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 644.00 | 359.00 | | 15 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 4 971.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 4 971.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 118.00 | -4 612.00 | | 15 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 20 026.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 032.00 | 709 748.00 | | 877 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 036.00 | 640 554.00 | | 829 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | 69 194.00 | | 47 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 768.00 | | 4 672.00 | 72 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | | 4 472.00 | 46 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 200.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 6 198.00 | | 15 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 6 198.00 | | 13 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VW T.V.A. | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |