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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 122.00 | 1 298.00 | 2 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 125.00 | 3 526.00 | 1 042 599.00 | 1 046 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 754.00 | 3 526.00 | 1 162 228.00 | 1 165 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 885.00 | 107 985.00 | | 107 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 890.00 | -99.00 | | 229 890.00 |
DL TOTAL (I) | 348 775.00 | 118 885.00 | | 348 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 299 070.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 000.00 | 543 535.00 | | 422 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 24 526.00 | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 084.00 | 48 747.00 | | 97 084.00 |
EA Autres dettes | 68 833.00 | 23 558.00 | | 68 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 453.00 | 939 436.00 | | 813 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 228.00 | 1 058 321.00 | | 1 162 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | 19 303.00 | | 18 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 860.00 | 267 120.00 | | 498 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 971.00 | 267 220.00 | | 268 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 890.00 | -99.00 | | 229 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 387.00 | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 335.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 51.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 453.00 | 813 453.00 | | 813 453.00 |