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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 751.00 | 249.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 498.00 | 146 826.00 | 283 672.00 | 430 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 890.00 | 43 340.00 | 112 550.00 | 155 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 583.00 | 192 917.00 | 422 666.00 | 615 583.00 |
BT Marchandises | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 646.00 | | 423 646.00 | 423 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 229.00 | 192 917.00 | 846 312.00 | 1 039 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 199.00 | 72 508.00 | | 185 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 633.00 | 112 691.00 | | 81 633.00 |
DL TOTAL (I) | 299 832.00 | 218 199.00 | | 299 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 635.00 | 271 709.00 | | 188 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 481.00 | 105 183.00 | | 97 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 684.00 | 124 190.00 | | 104 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 161.00 | 59 924.00 | | 58 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 524.00 | 17 133.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 485.00 | 578 287.00 | | 459 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 312.00 | 883 481.00 | | 846 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 196.00 | | | 355 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 974.00 | | 5 610.00 | 609 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 268.00 | | 2 121.00 | 584 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 706.00 | | 3 489.00 | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 446.00 | 75 472.00 | | 117 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 1 000.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 694.00 | 74 472.00 | | 115 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 744.00 | 84 455.00 | 104 289.00 | 188 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 845.00 | 107 650.00 | 26 195.00 | 133 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 485.00 | 355 196.00 | 104 289.00 | 459 485.00 |