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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 545.00 | 967.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 1 124.00 | 234.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955.00 | 1 669.00 | 2 286.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CF Disponibilités | 391 322.00 | | 391 322.00 | 391 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 595.00 | | 570 595.00 | 570 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 550.00 | 1 669.00 | 572 881.00 | 574 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 719.00 | 58 361.00 | | 118 719.00 |
DH Report à nouveau | | -97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 952.00 | 60 455.00 | | 77 952.00 |
DL TOTAL (I) | 199 971.00 | 122 019.00 | | 199 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 342.00 | 257 830.00 | | 265 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 299.00 | 87 348.00 | | 76 299.00 |
EA Autres dettes | 21 190.00 | 15 149.00 | | 21 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 911.00 | 360 406.00 | | 372 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 881.00 | 482 425.00 | | 572 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 1 224.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 1 224.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 342.00 | 265 342.00 | | 265 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 379.00 | 76 293.00 | 1 085.00 | 77 379.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 911.00 | 372 911.00 | | 372 911.00 |