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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 692.00 | 5 885.00 | 17 808.00 | 23 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 772.00 | 5 885.00 | 73 888.00 | 79 772.00 |
060 Stock marchandises | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | 1 048.00 | 5 861.00 | 6 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 541.00 | 1 048.00 | 85 493.00 | 86 541.00 |
110 Total général Actif | 166 313.00 | 6 933.00 | 159 380.00 | 166 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 226.00 | 144 779.00 | | 333 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 444.00 | 35 061.00 | | 87 444.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | 110.00 | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 932.00 | 179 950.00 | | 426 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 218.00 | 127 933.00 | | 331 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 871.00 | -12 945.00 | | -34 871.00 |
242 Autres charges externes. | 59 581.00 | 53 431.00 | | 59 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 262.00 | | 2 277.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | 3 045.00 | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 898.00 | 1 987.00 | | 3 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 124.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 598.00 | 174 837.00 | | 380 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 333.00 | 5 113.00 | | 46 333.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 093.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 603.00 | | 7 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 736.00 | 3 417.00 | | 37 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |