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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 185.00 | 217 085.00 | 131 100.00 | 348 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 585.00 | 217 085.00 | 283 500.00 | 500 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
072 Créances – Autres | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
110 Total général Actif | 753 246.00 | 217 085.00 | 536 160.00 | 753 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 510.00 | | | 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |