| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 549.00 | 52 528.00 | 23 021.00 | 75 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 587.00 | 24 857.00 | 3 730.00 | 28 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 137.00 | 77 385.00 | 26 752.00 | 104 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 335 494.00 | | 335 494.00 | 335 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 683.00 | | 403 683.00 | 403 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 820.00 | 77 385.00 | 430 435.00 | 507 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 697.00 | 113 551.00 | | 122 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 362.00 | 95 746.00 | | 62 362.00 |
DL TOTAL (I) | 196 060.00 | 213 697.00 | | 196 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 160.00 | 44 473.00 | | 26 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 462.00 | 133 749.00 | | 142 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | 50 861.00 | | 35 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 51 566.00 | | 30 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 374.00 | 280 650.00 | | 234 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 435.00 | 494 348.00 | | 430 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 740.00 | 254 530.00 | | 226 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 956.00 | | 6 931.00 | 99 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 104 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 104 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 956.00 | | 6 931.00 | 99 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 438.00 | 15 697.00 | 2 750.00 | 64 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 438.00 | 15 697.00 | 2 750.00 | 64 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UX Autres créances clients | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 160.00 | 18 526.00 | 7 634.00 | 26 160.00 |
VI Groupe et associés | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 374.00 | 226 740.00 | 7 634.00 | 234 374.00 |