| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 805 014.00 | 378 620.00 | 2 426 394.00 | 2 805 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 805 014.00 | 378 620.00 | 2 426 394.00 | 2 805 014.00 |
060 Stock marchandises | 279 825.00 | | 279 825.00 | 279 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
072 Créances – Autres | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
084 Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 391.00 | | 383 391.00 | 383 391.00 |
110 Total général Actif | 3 188 406.00 | 378 620.00 | 2 809 786.00 | 3 188 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 713 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 983 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 739 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 809 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 361 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 539 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
230 Autres produits | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 711.00 | | | 298 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246 503.00 | | | -246 503.00 |
242 Autres charges externes. | 299 509.00 | | | 299 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 609.00 | | | 264 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
294 Charges financières | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 955 830.00 | | | 2 955 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 198 156.00 | | | 198 156.00 |