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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 14 106.00 | 4 438.00 | 18 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 221.00 | 14 783.00 | 4 438.00 | 19 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
072 Créances – Autres | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
084 Disponibilités | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 520.00 | | 276 520.00 | 276 520.00 |
110 Total général Actif | 295 741.00 | 14 783.00 | 280 958.00 | 295 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 712.00 | | | 142 712.00 |