| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 24 520.00 | 47 480.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 100.00 | 1 034 620.00 | 47 480.00 | 1 082 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 749.00 | 1 034 620.00 | 246 129.00 | 1 280 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 100.00 | 1 010 100.00 | | 1 010 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 297.00 | 53 955.00 | | -1 260 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | -1 314 252.00 | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | -236 720.00 | -246 297.00 | | -236 720.00 |
DP Provisions pour risques | 304 713.00 | 317 323.00 | | 304 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 713.00 | 317 323.00 | | 304 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 469.00 | 80 768.00 | | 79 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 1 918.00 | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 019.00 | 41 498.00 | | 65 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 136.00 | 124 184.00 | | 178 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 129.00 | 195 210.00 | | 246 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 136.00 | 124 184.00 | | 178 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 3 682.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 162.00 | 291 928.00 | | 373 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 585.00 | 1 606 178.00 | | 363 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 577.00 | -1 314 252.00 | | 9 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 100.00 | | 30 000.00 | 1 082 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 010 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 082 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 100.00 | | 30 000.00 | 1 010 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 120.00 | 14 400.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | 14 400.00 | | 10 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 010 100.00 | | | 1 010 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 323.00 | | 12 610.00 | 317 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 100.00 | | | 1 010 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 423.00 | | 12 610.00 | 1 327 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UX Autres créances clients | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |