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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 8 601.00 | 649.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 672.00 | 1 319.00 | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 067.00 | 30 469.00 | 20 598.00 | 51 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 223.00 | 29 310.00 | 10 914.00 | 40 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 209.00 | 69 051.00 | 38 157.00 | 107 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 084.00 | 892.00 | 237 192.00 | 238 084.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 613.00 | 892.00 | 404 722.00 | 405 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 823.00 | 69 943.00 | 442 879.00 | 512 823.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 594.00 | 10 831.00 | | 15 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 300.00 | 4 763.00 | | -21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294.00 | 26 594.00 | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 467.00 | 236 481.00 | | 232 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | 78 720.00 | | 142 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | 35 658.00 | | 54 160.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 6 386.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 585.00 | 357 815.00 | | 437 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 879.00 | 384 408.00 | | 442 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 976.00 | 48 061.00 | 66 986.00 | 87 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | 919.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 295.00 | 47 142.00 | 66 986.00 | 80 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 467.00 | 82 024.00 | 146 041.00 | 232 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 379.00 | 289 379.00 | | 289 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 585.00 | 287 142.00 | 146 041.00 | 437 585.00 |