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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 671.00 | | 3 265 671.00 | 3 265 671.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 276.00 | | 3 298 276.00 | 3 298 276.00 |
CU Autres participations | 3 265 656.00 | | 3 265 656.00 | 3 265 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
DH Report à nouveau | | -3 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 698.00 | 146 994.00 | | 113 698.00 |
DK Provisions réglementées | 50 500.00 | 25 250.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 407 940.00 | 268 991.00 | | 407 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 098.00 | 1 286 182.00 | | 1 149 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 827.00 | 1 770 766.00 | | 1 739 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 1 692.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 336.00 | 3 058 640.00 | | 2 890 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 276.00 | 3 327 631.00 | | 3 298 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 717.00 | 1 914 133.00 | | 1 883 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 130.00 | -25 250.00 | | -25 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 352.00 | -25 502.00 | | -22 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 227.00 | 206 122.00 | | 166 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 529.00 | 59 128.00 | | 52 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 698.00 | 146 994.00 | | 113 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 671.00 | | | 3 265 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 671.00 | | | 3 265 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | 150.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 150.00 | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 507.00 | 137 888.00 | 566 184.00 | 1 144 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 827.00 | 1 739 827.00 | | 1 739 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 336.00 | 1 883 717.00 | 566 184.00 | 2 890 336.00 |