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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 185.00 | 41 477.00 | 22 708.00 | 64 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 745.00 | 41 477.00 | 116 268.00 | 157 745.00 |
060 Stock marchandises | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
110 Total général Actif | 212 546.00 | 41 477.00 | 171 069.00 | 212 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 803.00 | 11 434.00 | | 10 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 079.00 | 111 206.00 | | 41 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 942.00 | 3 000.00 | | 41 942.00 |
230 Autres produits | 596.00 | 5 787.00 | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 419.00 | 131 427.00 | | 94 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 025.00 | 12 398.00 | | 22 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 815.00 | -1 423.00 | | -9 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | -56.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 34 374.00 | 51 151.00 | | 34 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 337.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 999.00 | 36 828.00 | | 19 999.00 |
252 Charges sociales | -2 132.00 | 12 533.00 | | -2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 950.00 | 19 630.00 | | 20 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 589.00 | 132 405.00 | | 86 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 830.00 | -978.00 | | 7 830.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 188.00 | | |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 043.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 830.00 | 6 212.00 | | 7 830.00 |