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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 4 950.00 | 5 932.00 | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 135.00 | 68 799.00 | 169 336.00 | 238 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 152.00 | 88 749.00 | 184 403.00 | 273 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BN En cours de production de biens | 236 393.00 | | 236 393.00 | 236 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 357.00 | 29 595.00 | 381 762.00 | 411 357.00 |
BZ Autres créances | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
CF Disponibilités | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 842.00 | 29 595.00 | 884 247.00 | 913 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 714.00 | 118 344.00 | 1 069 370.00 | 1 187 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DH Report à nouveau | -73 822.00 | | | -73 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
DL TOTAL (I) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 732.00 | | | 404 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 362.00 | | | 315 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 646.00 | | | 897 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 370.00 | | | 1 069 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 141.00 | | | 619 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 560.00 | 516 681.00 | 1 541 241.00 | 1 024 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 560.00 | 516 681.00 | 1 541 241.00 | 1 024 560.00 |
FM Production stockée | | | 186 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | 36 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 361.00 | | | -11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 931.00 | | | 1 861 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 209.00 | | | 1 721 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 169.00 | 32 579.00 | | 41 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 176.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 30 403.00 | | 38 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 25 895.00 | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 25 895.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 26 615.00 | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 1 957.00 | 5 543.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 362.00 | 315 362.00 | | 315 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 732.00 | 131 770.00 | 251 923.00 | 404 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 979.00 | 587 979.00 | | 587 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 114.00 | 597 114.00 | | 597 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 348.00 | 600 843.00 | 257 466.00 | 879 348.00 |