| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 266.00 | 30 778.00 | 14 487.00 | 45 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 063.00 | 251 857.00 | 361 206.00 | 613 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 497.00 | 283 595.00 | 377 902.00 | 661 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BP En cours de production de services | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CF Disponibilités | 208 213.00 | | 208 213.00 | 208 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 598.00 | 283 595.00 | 734 003.00 | 1 017 598.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 887.00 | 201 190.00 | | 204 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 3 698.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 255 962.00 | 215 887.00 | | 255 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 569.00 | 287 448.00 | | 283 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 707.00 | 43 986.00 | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 625.00 | 81 716.00 | | 117 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | 63 037.00 | | 39 141.00 |
EA Autres dettes | | 7 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 041.00 | 483 773.00 | | 478 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 003.00 | 699 660.00 | | 734 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 112.00 | | | 261 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 027.00 | 101 243.00 | 2 675.00 | 185 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 067.00 | 101 243.00 | 2 675.00 | 184 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 569.00 | 66 640.00 | 186 637.00 | 283 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 332.00 | 84 174.00 | 2 158.00 | 86 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 041.00 | 261 112.00 | 186 637.00 | 478 041.00 |