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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 959 551.00 | 22 729 497.00 | 29 230 054.00 | 51 959 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 252.00 | 3 374 658.00 | 589 593.00 | 3 964 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290 972.00 | | 2 290 972.00 | 2 290 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 214 777.00 | 27 104 156.00 | 33 110 620.00 | 60 214 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 613.00 | | 3 842 613.00 | 3 842 613.00 |
BZ Autres créances | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
CF Disponibilités | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 392.00 | | 831 392.00 | 831 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 757.00 | | 5 244 757.00 | 5 244 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 459 535.00 | 27 104 156.00 | 38 355 378.00 | 65 459 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -26 704 801.00 | -18 570 389.00 | | -26 704 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 763 937.00 | -8 134 412.00 | | -5 763 937.00 |
DK Provisions réglementées | 28 421 524.00 | 23 602 654.00 | | 28 421 524.00 |
DL TOTAL (I) | -4 047 214.00 | -3 102 147.00 | | -4 047 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 924 247.00 | 24 354 581.00 | | 31 924 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 659.00 | 2 625 083.00 | | 2 849 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624 856.00 | 6 595 593.00 | | 7 624 856.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 402 593.00 | 33 575 258.00 | | 42 402 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 355 378.00 | 30 473 110.00 | | 38 355 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 924 247.00 | | | 31 924 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 495 263.00 | 3 867 501.00 | 33 362 764.00 | 29 495 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 495 263.00 | 3 867 501.00 | 33 362 764.00 | 29 495 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 326 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 321 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 847 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 786 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 139 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 589.00 | | | 545 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 821.00 | 124 114.00 | | 52 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 465 841.00 | 4 239 032.00 | | 6 465 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 112.00 | 4 363 147.00 | | 6 525 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 278.00 | 474 308.00 | | 86 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 403.00 | 215 049.00 | | 308 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 284 711.00 | 11 628 067.00 | | 11 284 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 679 392.00 | 12 317 424.00 | | 11 679 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154 279.00 | -7 954 277.00 | | -5 154 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 380 504.00 | 1 336 310.00 | | 1 380 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 846 589.00 | 41 155 773.00 | | 51 846 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 610 526.00 | 49 290 185.00 | | 57 610 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 763 937.00 | -8 134 412.00 | | -5 763 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 106 142.00 | | 25 079 110.00 | 47 106 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 572 468.00 | 398 006.00 | 60 214 777.00 | 11 572 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 565.00 | 53 959 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572 468.00 | 326 441.00 | 6 255 225.00 | 11 572 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 580 177.00 | | 11 450 939.00 | 42 580 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 965.00 | | 13 628 170.00 | 4 525 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 290 972.00 | | | 2 290 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265 788.00 | 8 128 456.00 | 290 088.00 | 19 265 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246 899.00 | 7 530 231.00 | 47 634.00 | 16 246 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 888.00 | 598 224.00 | 242 454.00 | 3 018 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 602 654.00 | 11 284 711.00 | 6 465 841.00 | 23 602 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 602 654.00 | 11 284 711.00 | 6 465 841.00 | 23 602 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 284 711.00 | 6 465 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 659.00 | 2 849 659.00 | | 2 849 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523 137.00 | 3 523 137.00 | | 3 523 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 501.00 | 2 204 501.00 | | 2 204 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 613.00 | 3 842 613.00 | | 3 842 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VB T. V. A. | 294 120.00 | 294 120.00 | | 294 120.00 |
VI Groupe et associés | 31 924 247.00 | 31 924 247.00 | | 31 924 247.00 |
VP Divers | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 494.00 | 1 115 494.00 | | 1 115 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 392.00 | 831 392.00 | | 831 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 640.00 | 5 122 640.00 | | 5 122 640.00 |
VW T.V.A. | 781 723.00 | 781 723.00 | | 781 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 402 593.00 | 42 402 593.00 | | 42 402 593.00 |