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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298.00 | 255.00 | 43.00 | 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 415.00 | 255.00 | 110 160.00 | 110 415.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 039.00 | 255.00 | 133 784.00 | 134 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -906.00 | -7 479.00 | | -906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 7 074.00 | | 424.00 |
DK Provisions réglementées | 6 904.00 | 5 284.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 923.00 | 9 878.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 241.00 | 120 937.00 | | 121 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 933.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 861.00 | 121 869.00 | | 121 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 784.00 | 131 748.00 | | 133 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -1 546.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 10 074.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576.00 | 3 001.00 | | 2 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | 7 074.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 60.00 | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 60.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |