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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 26 803.00 | 9 727.00 | 36 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 446.00 | 30 753.00 | 106 693.00 | 137 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BN En cours de production de biens | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BT Marchandises | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 840.00 | 5 199.00 | 88 641.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 639.00 | 5 199.00 | 165 440.00 | 170 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 085.00 | 35 952.00 | 272 133.00 | 308 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 59 000.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 198.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | 7 511.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 90 429.00 | 77 709.00 | | 90 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | 72 235.00 | | 46 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 747.00 | 4 689.00 | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 38 839.00 | | 46 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 045.00 | 66 756.00 | | 61 045.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 9 941.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 704.00 | 194 259.00 | | 181 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 133.00 | 271 969.00 | | 272 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 931.00 | 147 469.00 | | 161 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 174.00 | 3 579.00 | | 27 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 3 579.00 | | 27 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 458.00 | 26 685.00 | 19 773.00 | 46 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 957.00 | 147 184.00 | 19 773.00 | 166 957.00 |