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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 3 621.00 | 2 161.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 315.00 | 15 097.00 | 6 218.00 | 21 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 457.00 | 38 073.00 | 10 383.00 | 48 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 449.00 | 38 073.00 | 112 375.00 | 150 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 395.00 | | | -37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 157.00 | | | 234 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 552.00 | | | 271 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 395.00 | | | -37 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 789.00 | | 668.00 | 47 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 429.00 | | 668.00 | 26 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 333.00 | 6 740.00 | | 31 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 6 740.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 567.00 | 82 563.00 | 2 004.00 | 84 567.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |