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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 282.00 | 306 435.00 | 420 848.00 | 727 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 260.00 | 5 500.00 | 126 760.00 | 132 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 042.00 | 311 935.00 | 3 850 108.00 | 4 162 042.00 |
BT Marchandises | 1 471 596.00 | | 1 471 596.00 | 1 471 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 624.00 | | 184 624.00 | 184 624.00 |
BZ Autres créances | 226 072.00 | | 226 072.00 | 226 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 113 823.00 | | 1 113 823.00 | 1 113 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 046.00 | | 3 078 046.00 | 3 078 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 088.00 | 311 935.00 | 6 928 153.00 | 7 240 088.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 013.00 | | | -240 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 581.00 | | | 698 581.00 |
DL TOTAL (I) | 469 567.00 | | | 469 567.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 855.00 | | | 3 891 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 459.00 | | | 902 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 708.00 | | | 1 151 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 897.00 | | | 420 897.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 586.00 | | | 6 433 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 153.00 | | | 6 928 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 220.00 | | | 3 197 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 459.00 | | | 902 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 243.00 | | 80 799.00 | 4 081 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298 000.00 | | | 3 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 188.00 | | 72 094.00 | 655 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 055.00 | | 8 705.00 | 128 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 938.00 | 110 497.00 | | 195 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 938.00 | 110 497.00 | | 195 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892 465.00 | 656 099.00 | 2 321 634.00 | 3 892 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 708.00 | 1 151 708.00 | | 1 151 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 412.00 | 1 389 412.00 | | 1 389 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
VP Divers | 410 696.00 | 410 696.00 | | 410 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 643.00 | 492 383.00 | 132 260.00 | 624 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 586.00 | 3 197 220.00 | 2 321 634.00 | 6 433 586.00 |