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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 958.00 | 12 288.00 | 4 670.00 | 16 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 857.00 | 41 293.00 | 14 564.00 | 55 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 418.00 | 74 868.00 | 71 551.00 | 146 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 948.00 | 143 808.00 | 106 140.00 | 249 948.00 |
BT Marchandises | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 921.00 | | 247 921.00 | 247 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 784.00 | 143 808.00 | 355 976.00 | 499 784.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
DL TOTAL (I) | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 976.00 | | | 355 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 385.00 | 29 422.00 | | 114 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 574.00 | 5 072.00 | | 22 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | 24 350.00 | | 91 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 885.00 | 31 420.00 | 34 466.00 | 65 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 32 030.00 | 15 356.00 | 47 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 475.00 | 152 010.00 | 34 466.00 | 186 475.00 |