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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 285 030.00 | | 2 285 030.00 | 2 285 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 736 426.00 | | 2 736 426.00 | 2 736 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 456.00 | | 5 024 456.00 | 5 024 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 260 059.00 | | 260 059.00 | 260 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 527.00 | | 284 527.00 | 284 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 983.00 | | 5 308 983.00 | 5 308 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 14 055.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 698 217.00 | 267 021.00 | | 698 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 464.00 | 447 141.00 | | 584 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 681.00 | 1 028 217.00 | | 1 612 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 555.00 | 2 784 178.00 | | 2 320 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 359.00 | 387 510.00 | | 313 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 7 451.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | 49 400.00 | | 53 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 302.00 | 4 228 540.00 | | 3 696 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 983.00 | 5 256 756.00 | | 5 308 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 359.00 | | | 313 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 545 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 721.00 | 1 108 990.00 | | 1 171 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 257.00 | 661 849.00 | | 587 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 464.00 | 447 141.00 | | 584 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 456.00 | | | 5 024 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 030.00 | | | 2 285 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 426.00 | | | 2 739 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 359.00 | 101 307.00 | 212 052.00 | 313 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 555.00 | 472 466.00 | 1 848 089.00 | 2 320 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 307.00 | | | 534 307.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468.00 | 24 468.00 | 3 000.00 | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 302.00 | 636 161.00 | 3 060 141.00 | 3 696 302.00 |