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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AP Constructions | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 119.00 | 2 450.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 9 741.00 | 9 376.00 | 19 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 062.00 | 12 725.00 | 718 336.00 | 731 062.00 |
BT Marchandises | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 102.00 | 12 725.00 | 868 377.00 | 881 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 951.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | 36 580.00 | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 224 584.00 | 191 531.00 | | 224 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 380.00 | 433 242.00 | | 412 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | 73 750.00 | | 90 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 873.00 | 13 141.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 8 772.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 793.00 | 648 907.00 | | 643 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 377.00 | 840 438.00 | | 868 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 083.00 | 261 733.00 | | 364 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 709.00 | 104.00 | | 279 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 380.00 | 48 297.00 | 252 910.00 | 412 380.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 412.00 | 280 329.00 | 252 910.00 | 644 412.00 |