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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 360.00 | 18 047.00 | 313.00 | 18 360.00 |
040 Immobilisations financières | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 360.00 | 18 047.00 | 515 313.00 | 533 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
072 Créances – Autres | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
084 Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
110 Total général Actif | 635 140.00 | 18 047.00 | 617 093.00 | 635 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 423.00 | 12 673.00 | | 4 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 308.00 | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 773.00 | 18 983.00 | | 20 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | 3 672.00 | | 3 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 156.00 | 35 636.00 | | 29 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 844.00 | 8 364.00 | | 15 844.00 |
280 Produits financiers | | 88 576.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 4 625.00 | 5 316.00 | | 4 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 379.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 195.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 679.00 | 90 050.00 | | 9 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 360.00 | | | 533 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |