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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 755.00 | 16 905.00 | 1 850.00 | 18 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 011.00 | 19 661.00 | 3 350.00 | 23 011.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | 4 371.00 | 4 851.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 127.00 | 4 371.00 | 228 756.00 | 233 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 137.00 | 24 031.00 | 232 106.00 | 256 137.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
DH Report à nouveau | -140 798.00 | | | -140 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
DL TOTAL (I) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 106.00 | | | 232 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -59 690.00 | | | -59 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 2 431.00 | 18 161.00 | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 2 431.00 | 18 161.00 | 15 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VC Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |