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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 901.00 | 498.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 904.00 | 21 882.00 | 17 022.00 | 38 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 937.00 | 20 682.00 | 14 254.00 | 34 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 241.00 | 44 466.00 | 31 775.00 | 76 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 318 402.00 | | 318 402.00 | 318 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 597.00 | | 326 597.00 | 326 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 838.00 | 44 466.00 | 358 372.00 | 402 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
DL TOTAL (I) | 212 899.00 | | | 212 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
EA Autres dettes | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 372.00 | | | 358 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 576.00 | | 666.00 | 75 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 176.00 | | 666.00 | 73 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 029.00 | 15 437.00 | | 29 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 500.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | 14 937.00 | | 27 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 473.00 | 145 473.00 | | 145 473.00 |