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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 056.00 | 1 056.00 | 182 000.00 | 183 056.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 831.00 | 1 056.00 | 188 775.00 | 189 831.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 222.00 | -10 697.00 | | -14 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | -3 525.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 83 118.00 | 85 778.00 | | 83 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 351.00 | 37 463.00 | | 28 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 75 350.00 | 59 050.00 | | 75 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 657.00 | 98 469.00 | | 105 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 775.00 | 184 248.00 | | 188 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 151.00 | 79 625.00 | | 96 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660.00 | 3 525.00 | | 2 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | -3 525.00 | | -2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 056.00 | | | 183 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 18 845.00 | 9 506.00 | 28 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 657.00 | 96 151.00 | 9 506.00 | 105 657.00 |