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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 8 023.00 | 9 961.00 | 17 984.00 |
AP Constructions | 7 547.00 | 1 812.00 | 5 735.00 | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 318.00 | 57 401.00 | 95 917.00 | 153 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 396.00 | 167 436.00 | 483 960.00 | 651 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 244.00 | 234 672.00 | 635 573.00 | 870 244.00 |
BT Marchandises | 4 604 059.00 | 86 844.00 | 4 517 215.00 | 4 604 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093 119.00 | | 1 093 119.00 | 1 093 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 078.00 | 3 627.00 | 528 451.00 | 532 078.00 |
BZ Autres créances | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CF Disponibilités | 2 842 572.00 | | 2 842 572.00 | 2 842 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 295.00 | 90 471.00 | 9 051 824.00 | 9 142 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 540.00 | 325 143.00 | 9 687 396.00 | 10 012 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 749.00 | 256 362.00 | | 1 241 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690 830.00 | 985 387.00 | | 2 690 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 579.00 | 1 252 749.00 | | 3 943 579.00 |
DP Provisions pour risques | 851 536.00 | 658 451.00 | | 851 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 536.00 | 658 451.00 | | 851 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 939.00 | 4 318 969.00 | | 1 104 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 974.00 | 2 135 685.00 | | 2 364 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 901.00 | 695 086.00 | | 1 064 901.00 |
EA Autres dettes | 355 130.00 | 303 064.00 | | 355 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 281.00 | 7 452 804.00 | | 4 892 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 396.00 | 9 364 004.00 | | 9 687 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 596 553.00 | | 20 596 553.00 | 20 596 553.00 |
FG Production vendue services | 691 831.00 | | 691 831.00 | 691 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 288 384.00 | | 21 288 384.00 | 21 288 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 015 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 536.00 | |
GE Autres charges | | | 337 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 162 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 844.00 | 441 083.00 | | 1 119 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 268 566.00 | 16 964 848.00 | | 22 268 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577 736.00 | 15 979 461.00 | | 19 577 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690 830.00 | 985 387.00 | | 2 690 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 207.00 | | 209 912.00 | 712 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 41 875.00 | 870 244.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 875.00 | 812 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 223.00 | | 169 912.00 | 684 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 390.00 | 110 892.00 | 16 609.00 | 140 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 3 597.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 964.00 | 107 295.00 | 16 609.00 | 135 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 451.00 | 851 536.00 | 658 451.00 | 658 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 86 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | 3 627.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | 90 471.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 756.00 | 942 007.00 | 662 756.00 | 662 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942 007.00 | 662 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 974.00 | 2 364 974.00 | | 2 364 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678 760.00 | 678 760.00 | | 678 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 130.00 | 355 130.00 | | 355 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 543.00 | 527 543.00 | | 527 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 939.00 | | 1 104 939.00 | 1 104 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 545.00 | 598 010.00 | 44 535.00 | 642 545.00 |
VW T.V.A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 281.00 | 3 787 342.00 | 1 104 939.00 | 4 892 281.00 |