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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 552.00 | 16 840.00 | 84 712.00 | 101 552.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 967.00 | 16 840.00 | 85 127.00 | 101 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 931.00 | | 140 931.00 | 140 931.00 |
110 Total général Actif | 242 899.00 | 16 840.00 | 226 059.00 | 242 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 242.00 | 247 525.00 | | 411 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 397.00 | 249 085.00 | | 412 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 089.00 | 1 085.00 | | 3 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 312.00 | 28 599.00 | | 36 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 220.00 | -5 020.00 | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 134 231.00 | 60 044.00 | | 134 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 829.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 529.00 | 65 725.00 | | 122 529.00 |
252 Charges sociales | 61 319.00 | 29 120.00 | | 61 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 762.00 | 7 338.00 | | 13 762.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 315.00 | 187 760.00 | | 376 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 081.00 | 61 326.00 | | 36 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 20.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 271.00 | 628.00 | | 15 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 11 661.00 | | 5 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 536.00 | 49 017.00 | | 31 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |