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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 574.00 | 19 524.00 | 4 050.00 | 23 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 422.00 | 24 468.00 | 21 954.00 | 46 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 695.00 | 43 992.00 | 27 704.00 | 71 695.00 |
BT Marchandises | 933 950.00 | | 933 950.00 | 933 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 519.00 | | 214 519.00 | 214 519.00 |
BZ Autres créances | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 575.00 | | 1 445 575.00 | 1 445 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 271.00 | 43 992.00 | 1 473 279.00 | 1 517 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 922.00 | 338 270.00 | | 338 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 368.00 | 652.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 357 290.00 | 349 922.00 | | 357 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 277.00 | 43 924.00 | | 102 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 785.00 | 262 602.00 | | 390 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 110 945.00 | | 282 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 841.00 | 294 356.00 | | 304 841.00 |
EA Autres dettes | 35 459.00 | 48 572.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 989.00 | 760 399.00 | | 1 115 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 279.00 | 1 110 321.00 | | 1 473 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 607.00 | 728 839.00 | | 1 105 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 692.00 | | 5 004.00 | 66 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 418.00 | | 5 004.00 | 41 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 14 614.00 | | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 6 943.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 7 670.00 | | 16 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 157 646.00 | 157 646.00 | | 157 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VB T. V. A. | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 317.00 | 4 934.00 | 10 383.00 | 15 317.00 |
VI Groupe et associés | 390 785.00 | 390 785.00 | | 390 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 279.00 | 400 279.00 | | 400 279.00 |
VW T.V.A. | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 989.00 | 1 105 607.00 | 10 383.00 | 1 115 989.00 |