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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 287.00 | 29 535.00 | 11 752.00 | 41 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 787.00 | 29 535.00 | 110 252.00 | 139 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 012.00 | 29 535.00 | 145 478.00 | 175 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DH Report à nouveau | -34 971.00 | | | -34 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 454.00 | | | -15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 250.00 | 23 615.00 | 114 865.00 | 91 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 250.00 | 23 615.00 | 114 865.00 | 91 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 454.00 | | | -15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 000.00 | | 787.00 | 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 787.00 | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000.00 | 5 535.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 535.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 911.00 | | | 22 911.00 |