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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 4 583.00 | 17 016.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 700.00 | 22 991.00 | 16 709.00 | 39 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 027.00 | 61 840.00 | 62 186.00 | 124 027.00 |
BT Marchandises | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 626 590.00 | | 626 590.00 | 626 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 933.00 | | 937 933.00 | 937 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 961.00 | 61 840.00 | 1 000 120.00 | 1 061 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 376.00 | 12 125.00 | 24 250.00 | 36 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
DL TOTAL (I) | 381 998.00 | | | 381 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 955.00 | | | 440 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 122.00 | | | 618 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 120.00 | | | 1 000 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 552.00 | | | 593 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 740.00 | | 12 030.00 | 189 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 742.00 | 124 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 742.00 | 63 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | | 10 833.00 | 130 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 1 197.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 226.00 | 35 848.00 | 31 233.00 | 57 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 988.00 | 152.00 | | 21 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 238.00 | 23 570.00 | 31 233.00 | 35 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 955.00 | 440 955.00 | | 440 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 230 380.00 | 230 380.00 | | 230 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 780.00 | 18 210.00 | 24 570.00 | 42 780.00 |
VI Groupe et associés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 129.00 | 260 318.00 | 1 811.00 | 262 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 123.00 | 593 553.00 | 24 570.00 | 618 123.00 |