| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 324.00 | 26 810.00 | 8 514.00 | 35 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 559.00 | 675.00 | 221 884.00 | 222 559.00 |
BZ Autres créances | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CF Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 150.00 | 675.00 | 319 475.00 | 320 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 474.00 | 27 485.00 | 327 989.00 | 355 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 918.00 | -1 536 427.00 | | -2 191 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 109.00 | -655 491.00 | | -480 109.00 |
DL TOTAL (I) | -2 670 928.00 | -2 190 818.00 | | -2 670 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 385.00 | 13 742.00 | | 12 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 385.00 | 13 742.00 | | 12 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 192.00 | 2 385 485.00 | | 2 619 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 595.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 635.00 | 81 979.00 | | 102 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 942.00 | 112 472.00 | | 90 942.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 596 060.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 842.00 | 173 235.00 | | 166 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 531.00 | 3 349 826.00 | | 2 986 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 989.00 | 1 172 750.00 | | 327 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 531.00 | 3 349 826.00 | | 2 986 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 536.00 | 19 094.00 | 242 630.00 | 223 536.00 |
FG Production vendue services | 286 451.00 | 161 203.00 | 447 655.00 | 286 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 987.00 | 180 297.00 | 690 284.00 | 509 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 312.00 | 143 373.00 | | -7 312.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 191.00 | 40 358.00 | | 36 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 2 098.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 136 119.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 180 680.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 180 680.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 662.00 | -44 560.00 | | 46 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 544.00 | 1 000 027.00 | | 767 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 653.00 | 1 655 518.00 | | 1 247 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 109.00 | -655 491.00 | | -480 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 35 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 320.00 | 6 490.00 | | 20 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 6 474.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 16.00 | | 1 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 742.00 | | 1 357.00 | 13 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1 357.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 742.00 | | 1 357.00 | 13 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VB T. V. A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 192.00 | 2 619 192.00 | | 2 619 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 896.00 | 300 573.00 | 1 323.00 | 301 896.00 |
VW T.V.A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 331.00 | 2 983 331.00 | | 2 983 331.00 |