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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 654.00 | 33 355.00 | 967 299.00 | 1 000 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809 573.00 | 356 933.00 | 6 452 640.00 | 6 809 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 810 228.00 | 390 288.00 | 7 419 939.00 | 7 810 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 694.00 | 390 288.00 | 8 204 406.00 | 8 594 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 247.00 | | | -140 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 310.00 | -146 784.00 | | -85 310.00 |
DL TOTAL (I) | -224 558.00 | -139 247.00 | | -224 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347 927.00 | 4 683 941.00 | | 7 347 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 4 689 949.00 | | 98 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 585 073.00 | | |
EA Autres dettes | 118 380.00 | 36 415.00 | | 118 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 428 964.00 | 10 851 754.00 | | 8 428 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 406.00 | 10 712 507.00 | | 8 204 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 007.00 | | 659 007.00 | 659 007.00 |
FG Production vendue services | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 047.00 | | 664 047.00 | 664 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 047.00 | | | 664 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 358.00 | 146 784.00 | | 749 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 310.00 | -146 784.00 | | -85 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 985.00 | | 7 810 228.00 | 7 908 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 908 985.00 | | 7 810 228.00 | 7 908 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 985.00 | | 7 810 228.00 | 7 908 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 985.00 | | 7 810 228.00 | 7 908 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 347 927.00 | | | 7 347 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
UX Autres créances clients | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 895.00 | | | 2 073 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428 964.00 | 231 037.00 | 850 000.00 | 8 428 964.00 |