| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 322.00 | 1 678.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 122.00 | 478.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 281.00 | 15 826.00 | 63 454.00 | 79 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 761.00 | 99 817.00 | 301 944.00 | 401 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 215.00 | 117 087.00 | 608 127.00 | 725 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 593.00 | 13 058.00 | 112 535.00 | 125 593.00 |
BZ Autres créances | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
CF Disponibilités | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 092.00 | 13 058.00 | 504 034.00 | 517 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 428.00 | 130 145.00 | 1 118 283.00 | 1 248 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 850.00 | 34 792.00 | | 206 850.00 |
DL TOTAL (I) | 541 643.00 | 334 792.00 | | 541 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 954.00 | 313 541.00 | | 244 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 694.00 | 250 918.00 | | 171 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 879.00 | 76 263.00 | | 154 879.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 3 665.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 640.00 | 644 386.00 | | 576 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 283.00 | 979 179.00 | | 1 118 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 786.00 | | 7 429.00 | 717 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 153.00 | | | 241 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 633.00 | | 7 409.00 | 473 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 842.00 | 55 245.00 | | 61 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 602.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 100.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 100.00 | 54 544.00 | | 61 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 339 556.00 | 339 556.00 | | 339 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 954.00 | 69 971.00 | 174 983.00 | 244 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 055.00 | 475 035.00 | 20.00 | 475 055.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 640.00 | 401 657.00 | 174 983.00 | 576 640.00 |